垃圾环保能源开发项目
可行性研究报告
目 录
一、概论…………………………………………………………
二、城市概况及建设条件………………………………………
三、项目建设的背景及必要性…………………………………
四、市场竞争力与产品前景分析………………………………
五、环境保护与安全措施………………………………………
六、总体方案设计………………………………………………
七、组织机构和劳动定员………………………………………
八、项目实施进度计划…………………………………………
九、投资估算和资金筹措………………………………………
十、经济评价……………………………………………………
一、概 论
1.1项目名称:垃圾环保能源开发项目
1.2拟 建 地:
1.3建设单位:
建设负责人:
1.4编 制 人:杨仕良 黄兆荣
1.5编制依据和范围:
依据:
1、国家发改委、建设部1993年编制的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版);
2、国家现行财政制度和经济体系;
3、国家可再生能源法;
4、国家环境保护部有关政策;
5、有关城市建设发展规划;
范围:
本方案对项目开发的必要性,项目建设规模、市场预测、内外部建设条件、总体布局方案、实施进度、环保及安全、投资估算及经济和社会效益等方面进行研究。
二、城市概况及建设条件(略)
(根据项目开发的城市所在地拟定)
三、项目建设的背景及必要性
城市垃圾是指在城市日常生活中和为日常生活服务的活动中产生的固体废弃物。包括一般性垃圾,人畜粪便。厨房废物污泥。垃圾残渣,建筑垃圾和灰尘等固体物质。垃圾露天堆放,产生大量氨、硫化物等有害气体。严重污染空气。而垃圾堆中的病原微生物,重金属和有机污染物,经雨水渗入地下水或进入地表水,会造成水体污染。同时垃圾场也是蚊、蝇、蟑螂和老鼠的孽生地,对居民生存环境造成严重危害。垃圾长时间堆放会形成甲烷气体。易发生爆炸事故。所以,城市垃圾成为当今社会最为严重的公害之一。
基于国家对垃圾处理一系列的政策,要重新认识垃圾实质上是一种放错地方的资源,应加以好好利用。利用垃圾发电固然可以处理大量的城市垃圾,但也会排出大量的CO2,破坏臭氧层,使环境温度升高。采用填埋方式,会占用大量土地资源,并且污染地下水。利用垃圾生产肥料和沼气对塑料等有机物是不能处理的,不能大规范处理垃圾。而利用垃圾生产木炭、木焦油、可燃性气体等化工产品和能源,解决了现有垃圾处理方法的世界性难题。
四、市场竞争力与产品前景分析
目前生活垃圾的处理方法有垃圾发电、填埋和沼气池。本项目是利用垃圾在高温隔氧状态下分离出木炭、木焦油、可燃气。木炭和水在高温下反应生成氢气和一氧化碳,氢气装瓶后给燃料电池发电;一氧化碳即可工业用,也可以居民生活用气。可燃气体装瓶供居民生活使用;还可生产甲醇。木焦油是一种用途广泛的工业原料。由于设备简单、技术先进、成本低廉,且符合我国环保政策,具有很强的市场竞争力,其产品前景广阔。
五、环境保护和安全措施
本项目主要污染有焦炉在出炭包装时有少量粉尘排出,可以通过消烟除尘车安装布袋除尘装置,经过焦炉顶部排出粉尘。装饼车上装有的布袋除尘装置,将装饼时机侧炉门口的粉尘收集起来,将熄炭时产生的蒸气和粉尘用风机吹入水槽中,使粉尘和蒸汽进入水中。这里的粉尘就是细的木炭粉。这样既处理了粉尘,得到炭粉又保护了环境。
废水处理建立一个污水处理沟,处理过的水可用于浇灌厂内的绿化带和熄炭用。
电气设备和灯具采用防暴型,并应有接地装置。
各生产车间设有安全通道,安全门,亦设置应急照明灯,以便紧急时人员疏散。
做好噪声处理,减少噪声对人员的影响。
设置医务室,及时处理、治疗员工疾病和意外事故。
六、总体方案设计
6.1总体平面本置原则
总平面布置按照“焦化厂生产质量管理规范”及其细则进行总体布局。同时遵守国家有关规范、规定。充分考虑并协调好园地范围以外的四周环境关系;充分利用地形、地貌、节约用地;充分研究建筑物、构筑物及各项设施相互之间平面关系和空间关系;针对生产与辅助区不同功能以及垃圾再生产特点。正确处理建筑布置、交通运输、管理综合、绿化布置之间的关系。
6.2平面布置
项目区西部为生活区,东北部为仓库区,东南部为办公区。车间、仓库、检验楼、办公楼、锅炉房、消防站、油库、变电站、污水处理区、绿化带、排洪沟及其各种设备设施均以厂内公路连接,便于各区互相关系,便于消防设施集中布置。
平面布置图
6.3工艺技术
本项目是将生活垃圾分门别类,在不同的设备中,在高温隔氧状态下分离出木炭,木焦油与可燃气。
其工艺流程如下:
垃圾进入垃圾场,利用垃圾分类设备对垃圾进行分类,分离出煤灰、金属塑料一体物、玻璃、和废旧电池、真正的垃圾。用垃圾破碎机对垃圾进行破碎。用液压机对垃圾打饼,垃圾饼通过装饼推炭车对焦炉中木炭推出和装进垃圾饼进行炭化,木炭通过栏焦车进入熄炭水槽对火红的木炭熄灭,将熄炭水槽中的木炭取出,通过木炭压形机成形。气体经过管道和初冷器的冷却,电捕,分离出焦油和气体。
6.4质量标准研究
本项目产品质量标准严格按照国家有关焦化产品的技术要求,参照其生产标准生产其产品。
6.5基础设计建设
6.5. 1
厂房设计
严格遵照“焦化厂生产质量管理规范”进行土建设计,土建设计中在满足其工艺要求的前提下,以经济实用为主,同时注重建筑外形及内外装饰。
办公楼、原料车间、生产车间采用框架结构形式,采用轻质屋面,部分附有天窗,并采用大窗形式,便于通风。地面均采用不发火地面处理,局部作防酸防碱处理。车间内设人流进出通道。物资进出通道,便于管理,并附设紧急事故安全通道。
6.5.2
道路
厂房大门从公路主干道进入,与区内交通联结紧密,道路采用混凝土路面(铺设道路沥青)。
6.5.3
管线
室外管线沿着道路方向平行布置,其布置原则为由道路向道路中心线方向依次为电力电缆——电讯电缆——给水管——雨水管——污水管。管线覆土控制:污水管覆土2.5米
,雨水管2米,给水管1.5米,通讯电缆1米,电力电缆0.7米。管线交叉原则:污水管最低,雨水管其次,给水管在雨水管之上,其余电力、电讯从给水管上面通过。并遵循压力流让重力流、可弯管让难弯管的原则综合交叉。
6.5.4
给排水
本项目区供水由供水公司供给,供水干管由城市干道引入,区内呈环状布置。另有部分循环水可供有关区域使用,给水采用生产及消防共用的给水系统。最高日用水量 m3,考虑10%的绿化及未可预见用水,设计用水量为 m3/年,其中意外消防用水量为 m3,室内消防用水量 m3。项目区污水量的最大小时流量和生产用水的最大小时流量相同。
雨水设计流量按《室外排水设计规范》(GBJ14-87)规定的公式计算:Q=(1)qF。
排水系统采用分流式排水,即污水与雨水分别排放。污水排放系统与雨水排放系统另见设计图。
6.5.5
消防
在项目区每隔100~120米设地面式消防栓一个。在建筑设计中贯彻“预防为主、防消结合”的方针,采取防火措施,杜绝火灾危害。在重要建筑物内部设消防栓。采用非燃烧性的建筑材料,房屋的耐火等级均不低于二级。
6.5.6
供配电
项目区由当地供电公司供电网络“110kv”电源供电可满足项目区二级负荷的供电要求。设备容量为“15000KVA”,平均用电负荷约为“ 10000KVA ”。
在项目区内设变电站一座。变压器 2 台,配电方式采用 放射 式。项目区全部采用电缆沟铺设电缆。每栋建筑物的总开关采用空气开关。
6.5.7
邮电通讯电缆
由城市干道引入至项目区电话控制室,室内总交接箱可同时满足200~300门话机对外通讯联络。
6.5.8
防雷与接地
项目区域按三级构筑物考虑防雷设计,变压器低压侧中性线接地、PE线接地、防雷、弱电等接地共同接地装置。其接地电阻要求不大于5欧姆。每栋建筑物进行总等电位联结。
6.5.9
绿化
安排专项资金进行绿化,绿化系数为40%。为体现现代化环保能源生产企业形象,厂区将种植常青树种的乔木、灌木,铺种草坪可起到净化空气,降低噪声的效果。
七、组织机构和劳动定员
实行项目业主负责,独立核算,自负盈亏的现代管理制度。
定员拟定705人,其中管理部门55人,生产车间420人(四班三倒),化验30人,后勤、仓储运输、辅助供应、维修等部门90人。消防30人、保安30人(视具体情况调整)。生产天数为300天以上。
八、项目实施进度计划
经与有关方商议,并结合本项目建设条件,资产到位等情况,本项目建设期为二年。期间在统一规划,统一要求的基础上,经周密安排,各项准备,工程施工可适度交叉进行,以确保工程建设的顺利进行和按期完工,交付使用。
九、投资结算与资金筹措
9.1编制依据
(1)土建工程:采用相关省建设工程概算定额,相关省建筑工程单位结算表和相关省建筑工程单位估算表汇总表,并按相应的调整文件进行调整。
(2)安装工程:执行相关省统一安装工程基价表和安装工程材料预算价格,并参照类似工程指标估算。
(3)设备购置费根据初步询价估算。
(4)土地征用费根据实际发生估算。
(5)当地主要材料市场价格和预算价格。
(6)工程前期规划及勘查设计费按《工程勘查设计及收费标准》计算。
(7)其它费用按相关行业的规程、规范、标准估算。
9.2投资估算
根据本项目与标准,本工程建筑面积10400m2
,投估算汇总见表9-1。项目总投资为37334万元;静态投资为33334万元,流动资金为4000万元。
其中:土地购置费6000万元,占总投资的16.07%;建筑工程费为1425万元,占总投资的3.82%;设备购置费为21109万元,占总投资的56.54%;其它费用2450万元,占总投资的6.56%,流动资金为4000万元;占总投资的10.71%。
表9-1 工程投资估算汇总表
序号
| 项 目
| 数量
| 单价
| 合价
(万元)
| 比例
%
|
1
| 土地购置费
| 600亩
| 10万元
| 60000
| 16.07
|
2
| 土建工程
| 10400m2
|
| 1425
| 3.82
|
(1)
| 办 公 楼
| 1000m2
|
| 100
|
|
(2)
化产办公楼,化验楼,化产配电控制室,值班室
1000m2
100
(3)
蓄 水 池
600 m2
30
(4)
垃圾场房
1000 m2
50
(5)
仓 库
1000 m2
50
(6)
炼焦办公楼
500 m2
50
(7)
木炭成形房
1000 m2
100
(8)
木炭仓库
1000 m2
100
(9)
变电站房
300 m2
45
(10)
电仪办公室
500 m2
50
(11)
污水处理区
2000 m2
100
(12)
锅 炉 房
500 m2
50
(13)
围墙、挡风墙、厂大门、厂内公路、排洪沟
600
3
设备与安装工程
21109
56.54
4
绿化与环保工程
600
1.61
5
其它费用
2450
6.56
(1)
勘查规划设计费
按标准
300
(2)
建设管理、质监及监管费
3%
1050
(3)
科研开发费用
300
(4)
技术培训费
300
(5)
联合试车费
300
(6)
运输车辆
20台
200
6
预 备 费
5%
1750
4.69
7
固定资产总投资
33334
89.29
8
流动资金
4000
10.71
9
总 投 资
37334
100%
9.3资金筹措
资金来源:国内外投资公司投入资金。
十、经济评价
10.1评价依据及参数
10.1.1
评价依据
(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)
(2)本项目投资估算
(3)国家现行财税制度和价格体系
(4)其他相关文件和资料
10.1.2
评价原则
本项目在评价过程中,遵循如下四个原则:
(1)效益、费用范围对应一致的原则。
(2)计算期内统一价格的原则。
(3)经济评价年限服从统一的原则。
(4)动态计算原则。
10.1.3
评价参数
(1)社会折现率
按规范规定,本项目的社会折现率采用12%。
(2)财务基准收益率
按规定,本项目全部投资财务基准收益率采用10%。
(3)评价期
本项目的评价期包括建设期和正常运行期。项目建设期为2年。按规范规定,本项目的正常运行期按10年计,则评价期为11年。评价基准年选定在工程开工的第一年。年初为评价基准点。项目效益和费用均按年末发生和结算。
10.2财务评价
10.2.1
财务费用
本项目财务费用包括固定资产投资和总成本费用。
本项目的固定资产投资为33334万元。
本项目的总成本费用包括经营成本和非经营成本。经营成本主要包括修理费、工资及福利费、原材料购买费、包装材料费、水电气消耗、车间经费、广告及企业管理费(含销售费用)。按规范要求,修理费按固定资产折旧费的40%计算,为633.35万元/年;职工705人按人均工资40000元/年计2820万元,福利费按工资总额的14%计395万元。
达产年原材料购买费500万元,水电消耗4000万元,包装材料费3000万元,广告及企管费(含销售费用)按销售收入5%计,年费用3243万元。达产年经营成本为14591万元。
非经营成本费包括折旧费、摊销费。按规范,本项目净残值率按固定资产原值的5%计,综合折旧率取为4.75%,年折旧费为1583.37万元。
10.2.2
财务收入税金
城市生活垃圾中有机成分占总量的60%,无机物约占40%,其中废纸、塑料。玻璃、金属、织物等可回收物约占总量的20%。资料表明任何一种或多种混合的植物残体(垃圾) 产品: 每1000kg干植物(水份小于10%)产出
2.木焦油: 60~150kg
3.木酸液: 200~220kg
4.可燃气: 200~250m3 热值>3500Kcal/m3
根据市场调查和综合分析,确定生产规模为年处理垃圾877800吨。
(1)木 炭:877800吨×0.15=13167吨
按销售价3000元×13167吨=3.9501亿元
(2)木焦油:877800吨×0.05=43890吨
2800元×43890吨=1.22亿元
(3)可燃气877800吨×100m3
=8780000m3
0.5元×8780000m3
=0.4389亿元
(4)政府补贴:877800吨×100元=0.877亿元
合计:3.9501亿元+1.22亿元+0.4389亿元+0.877亿元=6.486亿元
生产负荷第一年60%、第二年80%、第三年100%
按国家现行财税制度,本项目应承担的税金及附加,有增值税、城市维护建设税、教育费附加及所得税。
增值税率为17%,城维和教育按增值税的7%和3%,企业所得税金率为33%(所得税按政策免交3年)。
10.2.3
主要财务评价指标
经结算,本项目的主要财务指标见表10-1。各财务计算表见附表1至附表5(略)。
表10-1 财务评价指标汇总表
序号
| 项 目
| 单位
| 指标
| 备注
|
1
| 总 投 资
| 万元
| 37334
|
|
1.1
| 静态投资
| 万元
| 33334
|
|
1.2
| 建设期利息
| 万元
|
|
|
1.3
| 流动资金
| 万元
| 4000
|
|
2
| 正常年财务收入
| 万元
| 64860
|
|
3
| 财务收入总额
| 万元
| 609684
| 10年
|
4
| 总成本费用总额
| 万元
| 161743
| 10年
|
5
| 经营税金及附加总额
| 万元
| 73290
| 10年
|
| 平均年税金
| 万元
| 7329
|
|
6
| 利润总额
| 万元
| 302050
| 10年
|
| 正常年税后利润
| 万元
| 15501
|
|
7
| 盈利能力指标
|
|
|
|
7.1
| 平均投资利润率
| %
| 41.52
|
|
7.2
| 平均投资利税率
| %
|
|
|
7.3
| 全部投资财务内部收益率
| %
| 49.54
| 所得税前
|
7.4
| 全部投资财务净现值 ic=10%
| 万元
|
| 所得税前
|
7.5
| 全部投资财务内部收益率
| %
| 25.44
| 所得税后
|
7.6
| 全部投资财务内部净现值ic=10%
| 万元
|
| 所得税后
|
7.7
| 投资回收期(含建设期)
| 年
| 1.3
| 所得税前
|
7.8
| 投资回收期(含建设期)
| 年
| 2.4
| 所得税后
|
10.2.4
财务敏感性分析
为了考察项目的财务抗风险能力,本项目拟对固定资产投资、年收入等因素发生变化±10%时进行财务敏感性分析。各财务指标的变化情况见表10-2
表10-2 财务评价敏感性分析表
序号
| 项 目
| 财务内部收益率%
| 财务净现值万元
| 投资回收期(年)
|
1
| 基本方案
|
|
|
|
2
| 投资变化
|
|
|
|
2.1
| 增加10%
|
|
|
|
2.2
| 减少10%
|
|
|
|
3
| 收入变化
|
|
|
|
3.1
| 增加10%
|
|
|
|
3.2
| 减少10%
|
|
|
|
10.2.5
盈亏平衡点分析
经计算,本项目的可变成本总额为 万元,固定成本为 万元,年销售税金及附加为 万元。
保本销售量=总固定成本÷(销售单价-单位变动成本-单位销售税金及附加)=
保本销售额=销售单价×保本销售量=
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点:
BTP=总固定成本÷(总销售收入-总可变成本-销售税金及附加)×100%=
不难看出,年销售量只要到:木炭 吨,木焦油 吨,可燃气 m3,运作此项目的风险是极低的。
10.3综合评价
本项目财务评价表明,项目的财务效益非常显著,盈利能力极强,利润很高,投资回收很快,财务状况极佳。全部投资财务内部收益率、财务净现值、财务投资回收期(含建设期)、平均投资利润率、平均投资利税率均优于国家行业标准(见表10-1)。同时,财务敏感性分析表明,本项目具有很强的财务抗风险能力。
综上所述,本项目财务上可行,经济上合理。
10.4社会效益
以生活垃圾为原材料生产木炭、木焦油、可燃气,搭建一个可持续提供环保化工产品和能源的平台,既能缓解人类能源紧张的困难,又能解决垃圾处理的世界性难题,对于保护环境起到极其重要的作用,具有广泛的社会效益。另一方面可以减少占用土地资源。还可以带动相关行业的发展,解决部分人员就业。
15924950038